舒城县人民代表大会常务委员会
关于批准《舒城县人民政府关于提请审议
2023年舒城县本级预算调整方案（草案）的议案》的决议

（2023年11月29日舒城县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

舒城县第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议听取并审议了县财政局局长张旺受县人民政府委托所作的《舒城县人民政府关于提请审议2023年舒城县本级预算调整方案（草案）的议案》，审查了县人民政府提出的2023年县本级预算调整方案（草案），会议决定批准这个议案，同意2023年舒城县本级预算调整方案。

        舒城县人民代表大会常务委员会  

                        2023年11月29日     

舒城县人民政府关于提请审议

2023年舒城县本级预算调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

舒城县2023年县级财政预算经舒城县第十八届人大二次会议批准，现因新增地方政府债务限额、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入超收等因素影响，需对政府债务限额和2023年部分预算收支项目进行调整。根据《中华人民共和国预算法》《安徽省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（皖财债〔2023〕847号）《安徽省财政厅关于下达支持和美乡村精品示范村一般债务限额的通知》（皖财债〔2023〕1140号）等有关规定，现将《舒城县本级2023年预算调整方案（草案）》提请县人大常委会审议：

附件：1.2023年舒城县本级预算调整方案（草案）

2.2023年舒城县本级预算调整表（草案）

                                   2023年11月20日

2023年舒城县本级预算调整方案（草案）

一、预算调整事项

（一）政府债务限额调整

1.2023年地方政府债务限额

经省政府批准，省财政厅下达全县2023年新增政府债务限额8.17亿元（一般债务2.26亿元、专项债务5.91亿元），加上2022年全县政府债务限额164.95亿元（一般债务35.95亿元、专项债务129亿元），累计全县政府债务限额173.12亿元（一般债务38.2亿元、专项债务134.92亿元）。截至目前，全县政府债务余额164.93亿元（一般债务31.71亿元、专项债务133.22亿元）。

2.2023年地方政府债券安排情况

2023年省财政厅实际转贷我县地方政府债券37.03亿元，其中新增债券8.17亿元，再融资债券28.86亿元（用于偿还部分到期地方政府债务本金）；按债券类型分为一般债券7.62亿元，专项债券29.41亿元。根据债券的使用要求，结合县委、县政府确定的重点项目资金需求，债券资金使用安排如下：

（1）一般债券7.62亿元，其中：新增债券2.26亿元，分别安排节能环保支出0.82亿元，主要用于万佛山生物多样性保护与近自然森林经营项目；农林水支出0.99亿元，主要用于高标准农田建设配套0.69亿元、和美乡村精品示范村建设0.3亿元；交通运输支出0.45亿元，主要用于农村公路提升改造配套。再融资债券5.36亿元，主要用于偿还2023年到期一般债务本金。

 （2）专项债券29.41亿元，其中：新增债券5.91亿元，全部安排其他支出，主要用于学前教育集团建设项目1.3亿元、城乡公共停车设施建设工程1.02亿元、城区供水工程改造及新建项目1.1亿元、人民医院新东区扩建项目1.29亿元、桃溪国家农村产业融合发展示范园项目0.7亿元、经济开发区创新投资产业园一期工程项目0.5亿元。再融资债券23.5亿元，主要用于偿还2023年到期专项债务本金。

（二）调入预算稳定调节基金

由于一般公共预算财力紧张，调入预算稳定调节基金0.1亿元，安排社保和就业支出0.1亿元，主要用于弥补机关事业单位养老保险金发放缺口。

（三）国有资本经营预算收入超收调整

2023年，因政府处置国有资源，国有资本经营预算收入超收9.44亿元，主要是盘活存量公租房资产转让收入3.12亿元、乡镇自来水厂特许经营权转让收入6.32亿元。超收收入调入一般公共预算，安排城乡社区支出6.74亿元，主要用于支付基础设施建设资金；安排农林水支出2.7亿元，主要用于支付森林资源培育资金。

二、预算收支调整方案

（一）一般公共预算收支调整

1.收入预算调整

调增地方政府一般债券转贷收入7.62亿元、调入预算稳定调节基金0.1亿元、调入国有资本经营预算资金9.44亿元。调整后2023年一般公共预算收入总量由十八届人大二次会议审查通过的56.67亿元调整为73.83亿元，县级一般公共预算收入总量增加17.16亿元。

2.支出预算调整

调增地方政府一般债券转贷收入安排支出7.62亿元，分别为节能环保支出0.82亿元、农林水支出0.99亿元、交通运输支出0.45亿元、一般债务还本支出5.36亿元；调增调入预算稳定调节基金安排社保和就业支出0.1亿元；调增从国有资本经营预算调入资金安排支出9.44亿元，分别为城乡社区支出6.74亿元、农林水支出2.7亿元。调整后，2023年一般公共预算支出总量由十八届人大二次会议审查通过的56.67亿元调整为73.83亿元，县级一般公共预算支出总量增加17.16亿元。

3.调整后预算平衡情况

调整后2023年一般公共预算收入总量为73.83亿元，一般公共预算支出总量为73.83亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整

1.收入预算调整

调增地方政府专项债券转贷收入29.41亿元，调整后，2023年政府性基金收入总量由县十八届人大二次会议审查通过的17.62亿元调整为47.03亿元。

2.支出预算调整

调增地方政府专项债券转贷收入安排支出29.41亿元，分别为其他支出5.91亿元，专项债务还本支出23.5亿元。调整后，2023年政府性基金支出总量由县十八届人大二次会议审查通过的17.62亿元调整为47.03亿元。

3.调整后预算平衡情况

调整后2023年政府性基金预算收入总量为47.03亿元，政府性基金预算支出总量为47.03亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支调整

1.收入预算调整

调增其他国有资本经营预算企业利润收入9.44亿元，调整后2023年国有资本经营预算收入总量由县十八届人大二次会议审查通过的0.3亿元调整为9.74亿元。

2.支出预算调整

调增国有资本经营预算调出资金9.44亿元，调整后2023年国有资本经营预算支出总量由县十八届人大二次会议审查通过的0.3亿元调整为9.74亿元。

3.调整后预算平衡情况

调整后2023年国有资本经营预算收入总量为9.74亿元，国有资本经营预算支出总量为9.74亿元，收支平衡。