舒城县春秋塘自来水有限公司2021年和2022年资产负债损益情况审计整改结果
| 序号 | 审计发现问题简述 | 是否已整改（填是或否）如为审计过程中整改请注明 | 已整改类问题 | 未整改问题 | 制度出台情况（文号，制度全称） | 审计提出的建议 | |||
| 填具体整改情况 | 收回或者上缴金额 | 未整改原因 | 下一步整改措施和整改完成时间 | 审计建议 | 采纳情况 | ||||
| 1 | 盈亏不实，少计利润208.24万元 | 是 | 作出相应账务调整，相关员工已退回超发年休假补贴 | 11.39万元 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | |||
| 2 | 少计实收资本4777.85万元 | 是 | 作出相应账务调整 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | ||||
| 3 | 少计固定资产298.8万元 | 是 | 作出相应账务调整 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | ||||
| 4 | 员工餐补费转入法人代表倪勇个人银行卡 | 审计过程中已整改 | 公司统一核算、发放 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | ||||
| 5 | 维修工程款支付到个人卡 | 是 | 维修费等支出转入发票开具方对公账户 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | ||||
| 6 | 水损仍高于同行业标准 | 是 | 对支管道进行逐步改造，进一步加强工作管理、加强管网巡视，努力降低水损 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | ||||
| 7 | 工资、维修费等成本费用过高 | 是 | 严格控制工资、维修费支出，进一步降低成本费用 | 加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 | ||||
| 8 | 收费流程缺少监管 | 是 | 全面使用新收费系统，加强监管抄表、收费流程 严格落实水费价格 |
加强收支管理和损益核算工作，加强内控制度建设，规范财务管理，加强日常管理，进一步明确责任 | 已采纳 |
文件下载
标签：
主办：舒城县人民政府办公室承办：舒城县电子政务中心皖ICP备2022007500号-1网站标识码：3415230059
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问