舒城县财政局2018年部门预算
目 录
一、部门职责
二、部门预算单位构成
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、机关运行经费预算安排情况
4、政府采购预算安排情况
5、国有资产占有情况
6、“三公”经费预算情况
7、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
四、 2018年部门预算重要名词解释
一、部门职能
舒城县财政局主要职责是：
1、贯彻执行国家财税方针政策和法律、法规；拟定县财税发展中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
3、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
4、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
5、参与拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；落实并督查全县基本建设财务管理相关制度办法的执行；负责农业综合开发工作。
6、会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门督查社会保障资金（基金）财务管理相关制度办法的执行，编制县级社会保障资金预决算草案。
7、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订县级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。
8、负责制定行政事业单位国有资产管理办法；会同有关部门制定需要由全县统一规定的费用开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
9、执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
11、指导乡镇财政管理工作；指导、监督、管理和发放财政补贴农民资金工作；管理有关涉农资金。承担农村综合改革有关工作。
12、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。
13、贯彻执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记；组织实施行政事业单位国有资产（政府公共财产）产权界定和清查登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务；制定政府公共财产管理制度规定。
14、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
舒城县财政局2018年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入舒城县财政局2018年度部门预算编制范围的单位共30个，分别是舒城县财政局机关、舒城县非税收入征收管理局、舒城县会计事务管理局、舒城县财政局财政信息中心、舒城县政府采购中心、舒城县国库集中支付中心、舒城县农村财政管理局、舒城县财政局农业综合开发办公室以及22个乡镇（开发区）财政所（分局）。
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计2484万元，较上年预算增长2.19%，增加446.7万元，原因是增资导致人员经费增加。其中，财政拨款收入2484万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。
2、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额2484万元，较上年预算增长2.19%，增加446.7万元，原因是增资导致人员经费增加。其中，财政拨款收入2484万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。
3、机关运行经费预算安排情况
在职人员工资福利支出1779.19万元，社会保障缴费350.23万元，商品和服务支出185.8万元，对个人家庭补助支出159.01万元。
4、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算安排纳入舒城县人民政府统筹安排。
5、国有资产占有情况
2013年，根据《舒城县人民政府办公室关于印发舒城县县直行政事业单位国有资产划转工作实施方案的通知》（舒办发〔2013〕18号），县财政局开展县直行政事业单位房地产产权划转，统一将产权划转至县国有资产管理办公室集中统管。截至2017年底，县财政局机关及其下属单位拥有一般公务用车0辆。
6、“三公”经费预算情况
舒城县财政局2018年部门“三公”经费预算总额为11.5万元，和2017年持平。其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费 0万元。
7、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“财政支付平台升级改造”项目。
（1）项目概述。本项目主要进行财政电子化支付、财政专网建设和财政机房改造及二级等保工作
（2）立项依据。省财政厅和市财政局关于要求改进财政支付工作的实施意见
（3）实施主体。本项目由舒城县财政局负责实施。
（4）实施周期。2018年至2020年。
（5）项目内容。进行财政电子化支付、财政专网建设和财政机房改造及二级等保工作
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算160万元。
（7）绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
|
项目名称 |
财政支付平台升级改造 |
|||||||
|
实施单位 |
舒城县财政局 |
|||||||
|
项目属性 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1600000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1600000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
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时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
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|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2.“金财工程专项支出”项目。
（1）项目概述。财政系统软件升级、网络维护。
（2）立项依据。省财政厅要求。
（3）实施主体。舒城县财政局。
（4）实施周期。2018年至2020年。
（5）项目内容。财政系统软件升级、网络维护等。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算200万元。
（7）绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
|
项目名称 |
金财工程专项支出 |
|||||||
|
实施单位 |
舒城县财政局 |
|||||||
|
项目属性 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2000000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2000000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
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（二）绩效目标设置情况。
舒城县财政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了财政支付平台升级改造、金财工程专项支出2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款360万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,484.0 |
一、一般公共服务支出 |
2,484.0 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,484.0 |
本年支出合计 |
2,484.0 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2,484.0 |
支出总计 |
2,484.0 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,484.0 |
|
2,484.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
893.3 |
|
893.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
360.0 |
|
360.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
1,230.7 |
|
1,230.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,484.0 |
|
2,484.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,484.0 |
2,124.0 |
360.0 |
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
893.3 |
893.3 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
360.0 |
|
360.0 |
|
2010650 |
事业运行 |
1,230.7 |
1,230.7 |
|
|
合计 |
2,484.0 |
2,124.0 |
360.0 |
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
2,484.0 |
2,484.0 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.0 |
（一）一般公共服务支出 |
2,484.0 |
2,484.0 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
2,484.0 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,484.0 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
2,484.0 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,484.0 |
支出总计 |
2,484.0 |
2,484.0 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2484.00 |
2124.00 |
360.00 |
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
893.30 |
893.30 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
360.00 |
|
360.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
1230.70 |
1230.70 |
|
|
合计 |
2484.00 |
2124.00 |
360.00 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
||
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1779.19 |
|
30101 |
基本工资 |
749.6 |
|
30102 |
津贴补贴 |
633.56 |
|
30103 |
奖金 |
45.8 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
350.23 |
|
302 |
商品和服务支出 |
185.8 |
|
30201 |
办公费 |
50 |
|
30202 |
印刷费 |
28.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30239 |
公务用车改革补贴 |
107.3 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
159.01 |
|
合计 |
2124 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：舒城县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门： |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
11.5 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
11.5 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
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