舒城县财政局2014年财政决算

一、部门基本职能

舒城县财政局主要职责是：

1、贯彻执行国家财税方针政策和法律、法规；拟定县财税发展中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

5、参与拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；落实并督查全县基本建设财务管理相关制度办法的执行；负责农业综合开发工作。

6、会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门督查社会保障资金（基金）财务管理相关制度办法的执行，编制县级社会保障资金预决算草案。

7、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订县级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理办法；会同有关部门制定需要由全县统一规定的费用开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9、执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、指导乡镇财政管理工作；指导、监督、管理和发放财政补贴农民资金工作；管理有关涉农资金。承担农村综合改革有关工作。

12、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

13、贯彻执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记；组织实施行政事业单位国有资产（政府公共财产）产权界定和清查登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务；制定政府公共财产管理制度规定。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

舒城县财政局2014年度部门决算包括局本级和局属单位预算，纳入舒城县财政局2014年度部门决算编制范围的单位共29个，分别是舒城县财政局机关、舒城县非税收入征收管理局、舒城县会计事务管理局、舒城县财政局财政信息中心、舒城县政府采购中心、舒城县国库集中支付中心、舒城县农村财政管理局以及22个乡镇（开发区）财政所（分局）。

三、2014年主要工作完成情况

2014年，全县财政收入实现132408万元,比上年实绩111680万元增长18.56%。收入分级完成情况是，上划中央级收入33780万元，比上年实绩29983万元增长12.7 %；出口货物退增值税 8583万元，比上年实绩 6255 万元增长37.2%；地方级收入90045万元，比上年实绩75442万元增长19.4%。收入分部门完成情况是，国税部门完成42393万元，比上年实绩36734万元，增长15.4%；地税部门完成73231万元，比上年实绩63103万元，增长16%；财政部门完成16784万元，比上年实绩11843万元，增长41.7%。

2014年全县财政支出完成326331万元，比上年实绩305599万元增长6.8%,圆满完成年初预定支出目标。

四、2014年度公共财政收入支出决算总体情况说明

2014年度公共财政决算收入2350.84万元，其中：财政拨款收入2350.84万元，其他收入0万元。公共财政决算支出2252.40万元。与2013年公共财政决算合计2277.94万元相比，收、支总计增加72.90万元，增长3％。主要原因：增资等导致人员经费增长。

五、2014年度公共财政收入决算情况说明

本年收入合计2350.84万元，其中：财政拨款收入2350.84万元，占100％；其他收入0万元，占0％。

六、2014年度公共财政支出决算情况说明

本年支出合计2252.40万元，其中：基本支出2035.91万元，占90.39％，其中工资福利支出1373.25万元，商品服务支出316.04万元，对个人和家庭的补助支出346.62万元；项目支出216.49万元，占9.61％，均为商品服务支出。按支出功能分类具体情况如下：

1、一般公共服务（类）2202.99万元，主要用于：机关、事业单位正常事务所必须的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）9.52万元，主要用于：机关职工死亡抚恤金支出。

3、医疗卫生和计划生育（类）39.90万元，主要用于：下属二级机构舒城县非税收入征收管理局收费票据工本费支出。

七、2014年财政拨款开支的“三公”经费决算情况

2014年财政拨款支出的“三公经费”决算为49.46万元，其中：公务接待费支出决算12.06万元，主要用于日常公务接待及工作误餐费，公务接待132批次，1181人次；公务用车运行维护费支出决算37.41万元，主要用于公务车辆发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费支出。公务用车购置费为0万元，2014年，机关共有车辆8台。经费使用严格按照中央八项规定要求执行。

附件：舒城县财政局2014年决算公开表.XLS