舒城县财政局2015年财政决算

一、部门基本职能

舒城县财政局主要职责是：

1、贯彻执行国家财税方针政策和法律、法规；拟定县财税发展中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

5、参与拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；落实并督查全县基本建设财务管理相关制度办法的执行；负责农业综合开发工作。

6、会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门督查社会保障资金（基金）财务管理相关制度办法的执行，编制县级社会保障资金预决算草案。

7、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订县级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理办法；会同有关部门制定需要由全县统一规定的费用开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9、执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、指导乡镇财政管理工作；指导、监督、管理和发放财政补贴农民资金工作；管理有关涉农资金。承担农村综合改革有关工作。

12、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

13、贯彻执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记；组织实施行政事业单位国有资产（政府公共财产）产权界定和清查登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务；制定政府公共财产管理制度规定。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看， 舒城县财政局2015年度部门决算包括局本级决算和局下属单位决算，和预算一致。

纳入舒城县财政局2015年度部门决算编制范围的单位共29个，详细情况见下表：

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2874.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2817.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年收入2350.84万元、支出2252.4万元相比，收、支总计各增加523.46和565.4万元，各增长18％和20%。主要原因：一是增资导致人员经费增长；二是新设立增加日常绩效考核奖金导致人员经费增长。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2874.3万元，其中财政拨款收入2874.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2817.8万元，其中基本支出2598.3万元，占92.21%；项目支出219.4万元，占7.79%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2874.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2817.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年财政拨款收入2350.84万元和财政拨款支出2252.4万元相比，财政拨款收、支总计各增加523.46和565.4万元，各增长18％和20%。主要原因：一是增资导致人员经费增长；二是新设立增加日常绩效考核奖金导致人员经费增长。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2817.8万元，占本年支出的100%，与2014年相比，财政拨款支出增加565.4万元，增长20%，主要原因一是增资导致人员经费增长；二是新设立增加日常绩效考核奖金导致人员经费增长。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1565.5万元，支出决算为2817.8万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因一是增资导致人员经费增长；二是新设立增加日常绩效考核奖金导致人员经费增长。其中基本支出2598.3万元，占92.21%；项目支出219.4万元，占7.79%。具体情况为：“一般公共服务”2015年度决算2817.8万元，比2014年增加565.4万元，增长20%，主要原因一是增资导致人员经费增长；二是新设立增加日常绩效考核奖金导致人员经费增长。其中“行政运行”决算777万元，主要用于人员经费和日常公用经费。“其他一般公共服务支出”决算2040.8万元，主要用于信息化建设、事业运行和其他财政事务支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2598.3万元，其中人员经费2239.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费359万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县财政局2015年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度舒城县财政局机关运行经费202.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度舒城县财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，舒城县财政局共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，舒城县财政局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金200万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金200万元。评价结果显示良好，达到了预期效果。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业专业业务活动及辅助活动所得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1-7.xls

舒城县财政局2015年部门一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为34.11万元，完成年初预算的48.73%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含舒城县财政局本级和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为11.95万元，完成年初预算的79.67%，公务用车购置及运行费支出决算为22.16万元，完成年初预算的40.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相同。2015年舒城县财政局因公出国（境）组团0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出11.95万元，与2014年度决算相比，减少0.11万元，下降1%。下降的原因是严格执行中央八项规定要求，减少公务接待数量。2015年舒城县财政局国内公务接待共130批次，1176人次。主要是用于日常公务接待。经费使用严格执行相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出22.16万元，与2014年度决算相比，减少15.25万元，下降40.76%，下降的原因一是严格执行中央八项规定要求，减少公务用车使用的频次，二是2015年度正常报废一辆公务用车。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2015年舒城县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

联系方式：舒城县财政局政务公开电子邮箱scxczjzwgk@163.com。