舒城县商务局2017年财政决算

舒城县商务局2017年部门决算情况

目录

第一部分 舒城县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  舒城县商务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  舒城县商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分舒城县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

    （二）研究提出流通体制改革意见，研究拟订药品流通、餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全县现代物流业的指导、管理、协调工作。

    （三）研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

    （四）制定全县电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

    （五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出问题平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省和市对我县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

    （六）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

    （七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机产品进出口工作。

    （八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术和出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

    （九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织、配合产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。   

    （十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

    （十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、机构设置

   从决算单位构成看，舒城县商务局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加二级事业单位舒城县商贸流通协会，历年来决算一直合并进行（预算分开）。

纳入舒城县商务局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分舒城县商务局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元                                             

支出决算表

公开03表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舒城县商务局                                                       金额单位：万元  

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分舒城县商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计341.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计341.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计均减少512.4万元，下降60%，主要原因：2016年追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元，追拔人员增资及车改补贴资金40万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计341.48万元，其中：财政拨款收入341.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计341.48万元，其中：基本支出321.48万元，占94%；项目支出20万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计341.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计341.48万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少512.4万元，下降60%，主要原因：2016年追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元，追拔人员增资及车改补贴资金40万元。  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入341.48万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入减少512.4万元，下降60%，主要原因：2016年追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元，追拔人员增资及车改补贴资金40万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出341.48万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少512.4万元，下降60%，主要原因：2016年追拨直属企业重建缺口资金和拆除补偿资金465万元，追拔人员增资及车改补贴资金40万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出341.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.44万元，占95.6%;社会保障和就业（类）支出15.04万元，占4.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.4万元，支出决算为341.48万元，完成年初预算的157.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付退休人员去世抚恤金15万元；二是拨付开发区升级申报工作经费50万元，三是追拨在职和退休人员工资、正常工作经费。其中:基本支出321.48万元，占96%；项目支出20万元，占6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.2万元，支出决算192.6万元，完成年初预算的101%，决算数与预算数基本持平。  

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数78.8万元，决算数大于预算主要原因是：一是国内贸易管理、住房公积金等支出预算拨款在该项下，二是追拨在职和退休人员工资、正常工作经费等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15万元，支出决算数位55万元，完成年初预算的367%，决算数大于预算数的主要原因是市政府下达利用外资任务增加。

4、商业服务支出（类）商业流通事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为5万元，支出决算数0万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付开发区升级申报工作经费50万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.2万元，支出决算数0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项资金实际从一般行政管理事务拨付。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数15万元。决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出321.48万元，其中人员经费230.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费91.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，舒城县商务局机关运行经费支出26.83万元，比2016年增加1.76万元，增长7%，主要原因是增加“双打”等专线等导致网络使用费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，舒城县商务局政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，舒城县商务局共有车辆0辆，本年采购0辆。本单位无50万以上通用设备及100万以上专用设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，舒城县商务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，参加大型会展项目资金15万元，主要是开展利用外资招商，2017年我局利用外资1.15亿美元，同比增长11.7%，完成市政府下达任务的100%。限额以上企业专项资金5万元，主要用于开展统计。2017年实现社会消费品零售总额87.8亿元，同比增长11.9%，完成市政府下达增幅任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、限额以上企业：从事批发年销售额在2000万元以上、从事零售年销售额在500万元以上，从事住宿、餐饮业年销售额在200万元以上的商贸企业。

舒城县商务局2017年“三公”经费决算

一、2017年“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年“三公”经费支出决算情况说明

舒城县商务局2017年度“三公”经费支出决算为4.8万元，比2016年决算减少1.9万元，下降28.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为4.8万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2016年决算支出0万元。

（二）公务接待费支出4.8万元，比2016年决算减少1.9万元，下降28.4%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。2017年国内公务接待共101批次（其中外事接待4批次），810人次（其中外事接待28人次），该项经费主要用于主要是用于开展单位内外资招商引资工作、省市相关部门来我局开展工作调研检查、乡镇来人工作餐等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费本单位共有车辆0辆，本年采购0辆，支出0万元，2016年决算支出0万元。

联系方式：舒城县商务局办公室     

电子邮箱：scsw2017@163.com。