舒城县安监局公务招待、财务管理制度

一、公务招待制度

（一）上级和兄弟单位来人，必须热情接待，本着“热情、节约”的原则，由办公室统一安排，实行定点接待，并做好登记。特殊情况由局长指定人员安排，经办人在事后应及时报办公室登记。

（二）实行对口接待和局领导指定人员接待，严格控制陪客人数，接待标准按照县委关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定严格执行。

（三）本局人员在办公室或在城区内加班工作的，一般不安排工作餐，城关区域内单位来人，原则上不安排招待，特殊情况确需招待的，须报经局长同意后方可安排。

（四）乡镇或企、事业单位业务人员因业务工作来局需用餐的，实行工作简餐制度，由涉及的专业人员陪同，用餐标准控制在人均80元以内。

（五）公务招待费按季结算，宾馆酒店来局结算一律由办公室凭单核结。

（六）凡违反上级规定和本规定的，不予报销，责任自负。严重的，对照有关纪律和规定处理。

二、财务管理制度

（一）机关财务管理严格执行《会计法》和财务会计制度的规定，各项开支应本着“必须、节约、效益”的原则，实行严格控制。

（二）严格财务管理，严禁个人挪用公款，如确因工作必须借用的，要经局长审批，财务人员不准私自借出公款。财务人员要确保资金和帐簿安全，根据财务制度规定提留备用金，妥善保管，不得无故库存大额现金，不得乱放帐簿，出现一切事故责任自负。

（三）一切经费支出均应做到先向办公室申请，由办公室报经局长同意后方可办理，任何人不得先用款后汇报。

（四）专项调查、基建维修项目、大宗设备购置等重大经费支出，由局长办公会审定。

（五）严格票据核批制度，每张报销发票必须注明经手人、证明人，未经审批或发票不合规定的支出一律不予报销。

（六）办公用品由办公室根据需要列出计划，经局长同意后统一购买，登记造册，签字发放。各股室印发文件、资料、表格应精打细算，经分管领导批准后，由专业人员和办公室共同办理。

（七）严格固定资产管理。固定资产变卖、报废由使用人提出意见，经局长办公会研究批准后由办公室统一办理。

（八）严格非税资金管理。实行票据管理专人负责、票据领用核销登记制度。非税资金应及时交纳入库，票据管理人员负责督促检查，并按年度与县非税局结清。

（九）严格现金管理，积极推行公务卡制度，大力倡导机关支出转账结算，减少现金支出。