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2017年舒茶镇村级资产负债表汇总表（合并报表）

发布时间：2017-12-31 22:27 信息来源：舒城县舒茶镇 阅读次数：次 字体：[ 大 中 小 ]我要纠错
资产负债表汇总表（合并报表）
（村级）
农清汇总01-3
舒茶镇         　2017年12月31日     　 　单位：元
资产 行 次 账面数 核实数 负债及所有者权益 行 次 账面数 核实数
一、流动资产合计 1 17299883.7 15880599.56 一、流动负债合计 25 9122 3750
        货币资金 2 15859927.65 15859927.65          短期借款 26 0 0
        短期投资 3 268835.11 0          应付款项 27 9122 3750
        应收款项 4 1170662.94 20671.91          应付工资 28 0 0
        存货 5 458 0          应付福利费 29 0 0
二、 农业资产合计 6 0 0 二、长期负债合计 30 10507743.27 19908950.69
        牲畜（禽）资产 7 0 0         长期借款及应付款 31 6541808.51 8820394.79
        林木资产 8 0 0         一事一议资金 32 -1763588.97 0
9 0 0     专项应付款 33 5729523.73 11088555.9
三、长期资产合计 10 306240.6 139900           其中：征地补偿费 34 120000 980269.09
    长期投资 11 306240.6 139900 35 0 0
   其中：长期股权投资 12 950 0 三、所有者权益合计 36 15218478.72 63542092.68
四、固定资产合计 13 8129219.69 67434293.81     资本 37 86578.02 0
        固定资产原值 14 7369719.69 61803085.79     其中：政府拨款等形成资产转增资本 38 0 0
   减：累计折旧 15 0 0         公积公益金  39 777525.65 0
        固定资产净值 16 7369719.69 61861846.21    其中：征地补偿费转入 40 0 0
   其中：经营性固定资产  17 2457550.42 6085390.42         未分配收益 41 14354375.05 63542092.68
        固定资产清理 18 0 0 负债和所有者权益合计 42 25735343.99 83454793.37
        在建工程 19 759500 5572447.6 43 0 0
   其中：经营性在建工程  20 0 0 附报： 44 0 0
五、其他资产 21 0 0     1.经营性资产 45 2457550.42 6085390.42
    其中：无形资产 22 0 0     2.非经营性资产 46 23277793.57 77369402.95
23 0 0     3.待界定资产 47 0 0
资产总计   24 25735343.99 83454793.37     4.全资子公司所有者权益 48 0 0
备注:      清产核资工作小组（签章）：
填表人:
注：表内勾稽关系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29,
30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46
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