资 产 负 债 表(年 报) |
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会政财01表 |
编表单位 :舒城县舒茶镇人民政府 |
2019年12月31日 |
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单位: 元 |
资 产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
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流动负债: |
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货币资金 |
5,641,630.57 |
5,874,275.35 |
短期借款 |
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短期投资 |
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应交增值税 |
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财政应返还额度 |
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其他应交税费 |
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应收票据 |
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应缴财政款 |
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应收账款净额 |
6,638,356.02 |
6,638,356.02 |
应付职工薪酬 |
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预付账款 |
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应付票据 |
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应收股利 |
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应付帐款 |
10,533,007.87 |
10,533,007.87 |
应收利息 |
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应付政府补贴款 |
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其他应收款净额 |
3,812,159.00 |
1,050,000.00 |
应付利息 |
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存货 |
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预收账款 |
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待摊费用 |
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其他应付款 |
-5,319,902.48 |
156,600.00 |
一年内到期的非流动资产 |
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预提费用 |
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其他流动资产 |
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代管资金 |
5,114,654.00 |
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流动资产合计 |
16,092,145.59 |
13,562,631.37 |
其他流动负债 |
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非流动资产: |
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流动负债合计 |
10,327,759.39 |
10,689,607.87 |
长期股权投资 |
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非流动负债: |
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长期债券投资 |
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长期借款 |
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固定资产原值 |
18,762,130.00 |
5,861,194.00 |
长期应付款 |
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减:固定资产累计折旧 |
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预计负债 |
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固定资产净值 |
18,762,130.00 |
5,861,194.00 |
其他非流动负债 |
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工程物资 |
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非流动负债合计 |
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在建工程 |
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受托代理负债 |
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无形资产原值 |
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负债合计 |
10,327,759.39 |
10,689,607.87 |
减:累计摊销 |
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无形资产净值 |
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研发支出 |
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公共基础设施原值 |
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减:公共基础设施累计折旧(摊销) |
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公共基础设施净值 |
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政府储备物资 |
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文物文化资产 |
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保障性住房原值 |
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减:保障性住房累计折旧 |
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净资产: |
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保障性住房净值 |
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累计盈余 |
24,526,516.20 |
8,734,217.50 |
长期待摊费用 |
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专用基金 |
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待处理财产损溢 |
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权益法调整 |
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其他非流动资产 |
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非流动资产合计: |
18,762,130.00 |
5,861,194.00 |
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受托代理资产 |
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净资产合计 |
24,526,516.20 |
8,734,217.50 |
资产总计 |
34,854,275.59 |
19,423,825.37 |
负债和净资产总计 |
34,854,275.59 |
19,423,825.37 |
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