关于桃溪镇2020年预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

关于桃溪镇2020年预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

——2021年1月28日在桃溪镇第十四届人民代表大会第六次会议上
桃溪镇财政分局  

各位代表：

受镇人民政府委托，现将桃溪镇2020年预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、1-12月份财政预算执行情况

今年以来，全镇上下在镇党委、政府的正确领导和人大监督支持下，紧扣镇第十四届人代会第四次会议提出的各项奋斗目标，统筹运用财政政策工具，积极适应新的经济形势，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情和7月份特大洪水灾害带来的不利影响，深入推进财政改革创新，有效促进了全镇经济社会持续健康发展。

（一）预算内资金收支执行情况

1、财政预算执行情况

2020我镇全年财政收入实际入库1850万元，占年初1800万元计划的102.8%，同上年实绩相比增收134万元。

全镇财政预算内支出1334.44万元,其中:1、一般公共服务支出500.52万元，其中工资支出439.8万元。2、文化旅游体育与传媒支出43.7万元。3、卫生健康支出64.58万元。4、节能环保支出307.13万元。5、城乡社区支出255.42万元。6、农林水支出163.09万元，其中村民委员会和村党支部的补助63.21万元。

2、财政可用财力测算

按照2020年县财政体制测算,全年我镇财政可用资金     1334.44万元。

（二）项目资金收支使用情况

我镇2020年项目资金共计上级拔入金额为3651.15万元，其中:新农村建设259.83万元（含高标准农田建设）；农村道路建设（畅通工程）679.25万元；农村文化建设24.4万元；合安高铁拆迁补偿28.72万元；发展农村经济71万元；库区移民项目资金315.58万元；土地综合治理727.46万元；敬老院建设31.37万元；水利建设资金163.53万元；农村清洁工程258.34万元；秸秆禁烧补贴17.8万元；救灾款419.8万元；农村公交24万元；代收水费64.8万元，其他收入565.27万元。总支出为5626.81万元（含往年结存支出）。

（三）1-12月份财政工作回顾

1、精准施策，稳控财政收入基本盘。一是落实任务分解。紧紧围绕年初确定的税收目标，细化分解到企业、单位，并严格落实考核措施，并通过财税大数据平台，及时掌握税收库情况，对重点企业建立税源台账，主动与税务部门沟通协调，从而确保了今年税收提前3个多月完成了任务。二是全力拓宽非税渠道，利用奖励政策，与国土部门配合，及时与县主管部门联系，完成土地增减挂钩和占补增补项目指标，尽快将奖补资金转划到镇财政帐户，从而壮大了镇地方财政实力。

2、统筹兼顾，逐步完善支出结构。优化支出结构，树立过紧日子思想，人员经费按月发放、汇缴，严控一般性支出，把财政资金用在刀刃上，集中财力保障重点项目实施，坚决支持打好脱贫攻坚战。多方筹集资金用于新冠肺炎疫情防控、水灾重建，农村公路提档升工程配套、人居环境整治，有效促进了生态环境改善，保证了社会事业发展，提高了人民群众的获得感、幸福感。

3、规范运行，推进财政管理制度化。继续开展法治财政标准化建设，严把制度执行与监督关口，结合巡视、巡察、经济责任审计交办问题整改，强化村镇两级资金规范管理，优化项目建设实施流程，强化“三公经费”扎口管理，严格专项经费事前审批制，财政监督由事后监督逐步转向全流程监督，强化预算执行刚性约束，严控预算调整和调剂事项，不断健全和完善各类基础工作台帐，规范工作程序。

各位代表，1-12月份财政预算目标能够较好实现，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我镇财政仍存在不可回避的困难和问题：企业税源增长点少，人员经费、民生提标等支出呈刚性快速增长态势，财政收支矛盾仍十分突出；财政管理和监督有待进一步加强，资金使用效益不高等等问题，我们将高度重视这些问题，在党委、政府领导下，在人大监督支持下，研究新的措施加以解决。

二、关于2021年财政预算

2020年对财政工作而言，依然是充满严峻挑战的一年，一方面受疫情影响，整体大环境对经济增幅造成放缓，给财政增收也将带来压力，镇可用财力的增长极其困难；第二，民生保障、人员增资、城镇维护、乡村振兴对财政支出的需求会很大，支出刚性的矛盾更加尖锐。为此，我镇财政预算编制的指导思想是：以党的十九大及四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实县财政工作会议精神，大力推进法治财政建设，着力加强财政收支预算管理，特别是要完成财政收入任务，集中财力支持民生工程和乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，不断提高财政运行质量和预算管理水平，为全镇经济社会稳定健康发展提供坚实的财力支撑。具体是：

（一）关于2021年预算调整方案

1、基本原则

（1）合理保障原则。结合我县物价水平，统筹考虑确定预算单位基本支出预算定额标准，合理保障预算单位履行职能维持正常运转的基本需要。

（2）兼顾公平原则。根据预算单位近年来支出水平的实际，结合全县财力状况，合理划分单位基本支出预算定额类档，逐步缩小单位经费供给差距，均衡资金安排。

（3）注重绩效原则。通过基本支出预算定额标准的约束，促使预算单位调整支出结构，改善支出行为，提高支出效益，调动部门、单位提高财政资金使用效益的积极性。  

2、定额标准

对基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、年终一次性奖金、一次性工作奖励、社会保障缴费、住房公积金、福利费、

独生子女保健费等严格按文件执行。

（二）着力完成收入预算目标 

1、完善收入征管机制。完善财政、税务、国库、银行联系协调工作机制，确保财政收入依法征管、均衡入库。努力完成2021年预算收入1900万元任务。        

2、加强非税收管理。做到应收尽收，确保及时入库。

3、2021年全镇财政支出初步预算是1204万元，比上年预算相比增长21万元，增长1.8%，其中：1、工资福利支出515.92万元（文广13.97万元，计生27.5万元，行政422.77万元，农综30.03万元，水利21.65万元）。2、对个人和家庭的补助支出265.91万元（其中城乡社区管理村级补助63.21万元）。3、公用费支出172.17万元。4、专项支出250万元（小城镇建设250万元）。

各位代表：桃溪镇财政收支从目前看运行情况还较正常，特别是2020年受突如其来的新冠疫情和特大洪水灾害的影响，虽然财政收入在2020年9月份就超额完成了全年任务，但未来刚性支出压力很大。我们将在镇党委、政府的领导下，在人大监督指导下，充分发挥财政职能作用，克难攻坚，为加快建设桃溪镇发展提供坚强的财政保障。