舒城县人民政府关于提请审议
2024年舒城县本级预算调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

舒城县2024年县级财政预算经舒城县第十八届人大三次会议批准，现因一般公共预算收入减收、国有土地使用权出让收入超收、新增地方政府债务限额等因素影响，需对政府债务限额和2024年部分预算收支项目进行调整。根据《中华人民共和国预算法》《安徽省财政厅关于下达2024年提前批次部分新增地方政府专项债务限额的通知》《安徽省财政厅关于下达2024年第二批新增地方政府专项债务限额的预通知》《安徽省财政厅关于收回和下达地方政府债务结存限额的通知》（皖财债〔2024〕1056号）等有关规定，现将《舒城县本级2024年预算调整方案（草案）》提请县人大常委会审议：

附件：1.2024年舒城县本级预算调整方案（草案）

2.2024年舒城县本级预算调整表（草案）

                                   2024年11月20日

2024年舒城县本级预算调整方案（草案）

一、预算调整事项

（一）政府债务限额调整

1.2024年地方政府债务限额

经省政府批准，省财政厅下达全县2024年新增政府债务限额10.24亿元（一般债务0.85亿元、专项债务9.39亿元），加上10月末调增结存限额0.81亿元（一般债务0.80亿元、专项债务0.01亿元），再加上2023年全县政府债务限额167.92亿元（一般债务33.54亿元、专项债务134.38亿元），累计全县政府债务限额178.97亿元（一般债务35.2亿元、专项债务143.77亿元）。截止目前，全县政府债务余额176.02亿元（一般债务34.57亿元、专项债务141.45亿元）。

2.2024年地方政府债券安排情况

2024年省财政厅实际转贷我县地方政府债券26.78亿元，其中新增债券10.54亿元，再融资债券16.24亿元（用于偿还部分到期地方政府债务本金）；按债券类型分为一般债券3.8亿元，专项债券22.98亿元。根据债券的使用要求，结合县委、县政府确定的重点项目资金需求，债券资金使用安排如下：

（1）一般债券3.8亿元，其中：新增债券1.15亿元，主要用于公益性项目建设；再融资债券2.65亿元，主要用于偿还2024年到期一般债务和置换隐债本金。

 （2）专项债券22.98亿元，其中：新增债券9.39亿元，一是用于项目建设2.01亿元，二是置换隐债7.38亿元；再融资债券13.59亿元，主要用于偿还2024年到期专项债务和置换隐债本金。

（二）一般公共预算收入减收调整

受经济下行和可盘活政府资源资产空间缩小影响，一般公共预算收入由年初预算的24.83亿元调整为19.04亿元，调减5.79亿元。相应调减一般公共预算支出5.79亿元，一是上年上级专项结转支出1.13亿元，二是本级预算安排支出0.93亿元，三是上级提前下达专项支出3.73亿元。

（三）政府性基金收入超收调整

受城投拿地影响，国有土地使用权出让收入由年初预算8.65亿元调整为14.43亿元，调增5.78亿元。相应调增政府性基金支出2.48亿元，主要用于增加安徽万佛湖投资控股有限公司注册资本金；超收收入3.3亿元调入一般公共预算，用于支付基础设施建设资金。

（四）调入预算资金

由于一般公共预算财力紧张，调入预算稳定调节基金0.0034亿元，安排社保和就业支出0.0034亿元，主要用于弥补机关事业单位养老保险金发放缺口；调入其他资金2.2亿元，主要用于支付基础设施建设资金。

二、预算收支调整方案

（一）一般公共预算收支调整

1.收入预算调整

调减一般公共预算收入5.79亿元，调增地方政府一般债券转贷收入3.8亿元，调入预算稳定调节基金0.0034亿元，调入政府性基金预算3.3亿元，调入其他资金2.2亿元。调整后2024年一般公共预算收入总量由十八届人大三次会议审查通过的57.17亿元调整为60.69亿元，县级一般公共预算收入总量增加3.52亿元。

2.支出预算调整

调减一般公共预算收入相应压减支出5.79亿元，分别为社会保障和就业支出1.78亿元、卫生健康支出0.2亿元、农林水支出0.96亿元、交通运输支出1.72亿元、城乡社区支出1.13亿元；调增地方政府一般债券转贷收入相应安排支出3.8亿元，分别为教育支出0.77亿元、农林水支出0.3亿元、交通运输支出0.08亿元、一般债务还本支出2.65亿元；调入预算稳定调节基金0.0034亿元安排社保和就业支出；调增从政府性基金预算调入资金安排支出3.3亿元和调增调入其他资金安排支出2.2亿元，分别为农林水支出0.96亿元，卫生健康支出0.2亿元，社会保障和就业支出1.49亿元，交通运输支出1.72亿元，城乡社区支出1.13亿元。调整后，2024年一般公共预算支出总量由十八届人大三次会议审查通过的57.17亿元调整为60.69亿元，县级一般公共预算支出总量增加3.52亿元。

3.调整后预算平衡情况

调整后2024年一般公共预算收入总量为60.69亿元，一般公共预算支出总量为60.69亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整

1.收入预算调整

调增国有土地使用权出让收入5.78亿元，地方政府专项债券转贷收入22.98亿元，调整后2024年政府性基金收入总量由县十八届人大三次会议审查通过的11.07亿元调整为39.8亿元。

2.支出预算调整

调增国有土地使用权出让收入相应安排城乡社区支出2.48亿元；调增政府性基金预算调出资金3.3亿元；调增地方政府专项债券转贷收入相应安排支出22.98亿元，分别为其他支出9.39亿元，专项债务还本支出13.59亿元。调整后，2024年政府性基金支出总量由县十八届人大三次会议审查通过的11.07亿元调整为39.8亿元。

3.调整后预算平衡情况

调整后2024年政府性基金预算收入总量为39.8亿元，政府性基金预算支出总量为39.8亿元，收支平衡。