舒城县茶谷建设办公室2017年部门决算情况
舒城县茶谷建设办公室2017年部门决算情况
目录
第一部分 舒城县茶谷办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 舒城县茶谷办部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 舒城县茶谷办部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分 舒城县茶谷办概况
一、部门职责
1、参与县委、县政府茶谷建设决策；组织全县和参与全市茶谷建设相关政策的调研、建议和制定；研究制定全县美丽乡村建设政策措施。
2、组织《六安茶谷兰花谷建设总体规划》编制；指导全县美丽乡村建设总体规划、专项规划，制定建设标准和年度计划。
3、做好县、乡镇联动和跨乡镇重大项目规划和协调；统筹和指导相关乡镇茶谷建设和管理，协调县直相关部门及万佛湖、万佛山风景区等的茶谷建设工作；统筹协调指导全县美丽乡村建设工作。
4、组织实施全县茶谷区域的重点工作、重点项目的建设、运营和管理；布置落实全县茶谷建设工作任务，督查和推进茶谷区域乡镇相关工作。
5、组织对乡镇茶谷建设工作的项目验收、检查考评等；检查指导全县美丽乡村建设规划、计划的执行和落实情况；督查考核全县美丽乡村建设工作实施及目标完成情况。
6、协调处理美丽乡村建设工作中涉及的项目资金整合、农村二、三产业发展、农村土地整治、公共事业发展、农村基层组织和乡风文明建设等重大事项。
7、做好舒城茶谷建设的宣传推介、招商服务等工作。
8、承办县委县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，舒城县茶谷办2017年度部门决算包括本级决算。
第二部分 舒城县茶谷建设办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：舒城县茶谷办 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
52.33 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
2631.00 |
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
1555.50 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2683.33 |
本年支出合计 |
1555.50 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
1.99 |
年末结转和结余 |
1129.82 |
|
|
其中项目支出结转和结余 |
1.99 |
其中项目支出结转和结余 |
1129.82 |
|
|
总计 |
2685.32 |
总计 |
2685.32 |
|
收入决算表
|
|
|
|
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|
公开02表 |
||||
|
部门：舒城县茶谷办 |
|
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|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
2683.33 |
52.33 |
|
|
|
|
2631.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2683.33 |
52.33 |
|
|
|
|
2631.00 |
|
|
21302 |
林业 |
2683.33 |
52.33 |
|
|
|
|
2631.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2130221 |
林业产业化 |
2631.00 |
|
|
|
|
|
2631.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|
|
部门：舒城县茶谷办 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1555.50 |
52.33 |
1503.17 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1555.50 |
52.33 |
1503.17 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
1555.50 |
52.33 |
1503.17 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
||
|
2130221 |
林业产业化 |
1503.17 |
|
1503.17 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：舒城县茶谷办 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
52.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
54.31 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
52.33 |
本年支出合计 |
54.31 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1.99 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
54.31 |
合计 |
54.31
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开05表 |
|||
|
部门：舒城县茶谷办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
1.99 |
|
1.99 |
52.33 |
52.33 |
|
54.31 |
52.33 |
1.99 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水 |
1.99 |
|
1.99 |
52.33 |
|
|
54.31 |
52.33 |
1.99 |
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业 |
1.99 |
|
1.99 |
52.33 |
|
|
54.31 |
52.33 |
1.99 |
|
|
|
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
52.33 |
|
|
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130221 |
林业产业化 |
1.99 |
|
1.99 |
|
|
|
1.99 |
|
1.99 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
||||||
|
部门： |
舒城县茶谷办 |
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
40.66 |
302 |
商品和服务支出 |
4.49 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
12.50 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.26 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
2.80 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.64 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.68 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
4.94 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.85 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.18 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.49 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
7.18 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
47.84 |
公用经费合计 |
4.49 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：舒城县茶谷办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
舒城县茶谷办无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数字。
第三部分 舒城县茶谷建设办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2683.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1555.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加2115.31万元，增长372.4%，主要原因：一是2016年县政府安排的茶谷建设专项资金下剩740万于2017年1月拨付到位。二是2017年县政府加大茶谷项目建设投入。支出增加989.47万元，增长174.8%，主要原因:一是2016年县政府安排的茶谷建设专项资金下剩740万于2017年1月拨付到位后才下拨各茶谷乡镇，二是县政府加大茶谷项目建设投入。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2683.33万元，其中：财政拨款收入52.33万元，占1.95%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入2631万元，占98.05%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1555.50万元，其中：基本支出52.33万元，占3.36%；项目支出1503.17万元，占96.64%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计52.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计54.31万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收入减少312.69万元，下降85.66%，主要原因：2016年财政拨款里含297.35万元茶谷建设经费和开茶节经费，2017年仅含人员经费和公用经费。与2016年相比财政拨款支出减少308.72万元，下降85.04%，主要原因是：2016年财政拨款里含297.35万元茶谷建设项目支出和开茶节支出，2017年仅含人员支出和公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入52.33万元，占本年收入的1.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少312.69万元，下降85.66%。2016年财政拨款里含297.35万元茶谷建设经费和开茶节经费，2017年仅含人员经费和公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出54.31万元，占本年支出的3.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.72万元，下降85.04%。主要原因是2016年财政拨款里含297.35万元茶谷建设项目支出和开茶节支出，2017年仅含人员支出和公用经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出54.31万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出54.31万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.96万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员增加，人员工资和公用支出增加。其中:基本支出52.33万元，占96.35%；项目支出1.99万元，占3.65%。具体情况如下：
1．农林水（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为39.96万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的130.96%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员工资和公用支出增加。
2.农林水（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，增加原因为基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出54.33万元，其中人员经费47.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费4.49万元，主要包括：公务接待费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
舒城县茶谷办2017年无政府性基金财政拨款收入
八、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，舒城县茶谷建设办公室机关运行经费支出4.49万元，比2016年减少38.79万元，下降88.6%，主要原因是严格控制三公经费。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，舒城县茶谷办政府采购支出0万元
（三）国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日，舒城县茶谷办不保留公务车辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，舒城县茶谷办对2017年纳入部门预算的项目支出全面展开了绩效自评，实行部门自评。评价结果显示达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
舒城县茶谷建设办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
5 |
4.49 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
5 |
4.99 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县茶谷建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县茶谷建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.49万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元。
2.公务接待费支出4.49万元, 与2016年度决算相比，减少2.94万元，下降39.57%，下降的原因是严格执行八项规定。2017年舒城县茶谷建设办公室国内公务接待共99批次。主要是用于会议用餐和迎接上级检查用餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元。2017年底，舒城县茶谷建设办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：舒城县茶谷建设办公室
联系电话：0564-8628566
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