舒城县县直机关幼儿园2025年第二季度资产情况

发布时间：2025-06-20 15:50 信息来源：舒城县教育局 我要纠错 【字体：大 中 小】
资  产  负  债  表(月 报)
会政财01表
编表单位 ：机关幼儿园 45,747.00  单位: 元
资  产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1,189,527.59  1,302,050.29  短期借款
短期投资 应交增值税
财政应返还额度 其他应交税费
应收票据 应缴财政拨款
应收账款净额 应付职工薪酬 -887.68 
预付账款 应付票据
应收股利 应付帐款
应收利息 应付政府补贴款
其他应收款净额 11,622.00  应付利息
存货 681.20  预收账款 52,078.00 
待摊费用 其他应付款 110,683.24 
一年内到期的非流动资产 预提费用
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 1,189,527.59  1,314,353.49  其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 -887.68  162,761.24 
长期股权投资 非流动负债：
长期债券投资 长期借款
固定资产原值 9,039,953.80  9,039,953.80  长期应付款
减:固定资产累计折旧 692,343.01  622,458.28  预计负债
固定资产净值 8,347,610.79  8,417,495.52  其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计
在建工程 受托代理负债
无形资产原值 负债合计 -887.68  162,761.24 
减:累计摊销
无形资产净值
研发支出
公共基础设施原值
减:公共基础设施累计折旧（摊销）
公共基础设施净值
政府储备物资
文物文化资产
保障性住房原值
减：保障性住房累计折旧 净资产：
保障性住房净值 累计盈余 9,569,087.77  9,569,087.77 
长期待摊费用 专用基金
待处理财产损溢 权益法调整
其他非流动资产 无偿调拨净资产
非流动资产合计： 8,347,610.79  8,417,495.52  本期盈余 -31,061.71 
受托代理资产 净资产合计 9,538,026.06  9,569,087.77 
资产总计 9,537,138.38  9,731,849.01  负债和净资产总计 9,537,138.38  9,731,849.01 
制表人： 杨敏