舒城县干汊河镇中心学校2023年度决算

 

 

 

 

 

  舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 8 月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 舒城县干汊河镇中心学校概况

 

 

 

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 舒城县干汊河镇中心学校概况

一、主要职责

舒城县干汊河镇中心学校是乡镇义务教育学校，是舒城县教育局 的下属单位。其主要职责：管理实施义务教育阶段中小学及学前教育 教学工作。

二、单位决算构成

单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属 单位决算。

第二部分 舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舒城县                                                              金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：舒城县                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开 03 表

单位：舒城县                                                               金额单位：万元

-5-

 

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：舒城县                                                               金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：舒城县                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：舒城县                                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：舒城县                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数 据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 舒城县                                      金额单位：万元

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 舒城县干汊河镇中心学校 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 436.82 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 436.82 万元（含结余分配、年末结 转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4266.8 万元， 减少 90.7%，主要原因是 2023 年中心校的人员经费在舒城县教育 局决算收入和支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 436.82 万元，其中：财政拨款收入 378.43 万元， 占 86.6%；事业收入 58.39 万元， 占 13.4%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 436.82 万元，其中：基本支出 179.49 万 元， 占 41.1%；项目支出 257.32 万元， 占 58.9%；经营支出 0 万 元， 占 0%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 378.43 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 378.43 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4269.59 万元， 下降 91.8%，主要原因：2023 年中心校的人员经费在舒城县教育 局决算收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.43 万元， 占本年 支出的 86.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4269.59 万元，下降 91.8%。主要原因：2023 年中心校的人员经 费在舒城县教育局决算收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.43 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 378.43 万元， 占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2666.78万元，支出决算为 378.43 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因:2023 年中心校的人员工资及社保经费在舒城县教育局决算收入和支出。其中:基本 支出 121.10 万元，占 32%；项目支出 257.32 万元，占 68%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：学前教育维修项目经费和办公经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：小学营养改善计划经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2666.78万元，支出决算为293.64万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年中心校的人员工资及社保经费在舒城县教育局决算收入和支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 121.10 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 121.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、公务接待费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下：

单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算 安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下：

单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县干汊河镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算 机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，舒城县干汊河镇中心学校政府采购支出总额 20

 

 

 

万元，其中：政府采购货物支出 20 万元。授予中小企业合同金额 16 万元， 占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同 金额 16 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舒城县干汊河镇中心学校共有车 辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共个 8 项目，涉及资金 257.32 万元。从评价情况看，本年度项目支出主要中小学义务教育公用 经费、教职工体检费用、学校工会经费、中小学义务教育营养餐 改善计划、校舍维修工程等，其中义务教育公用经费 13.87 万元、 教职工体检费用 29.5 万元，学校工会经费 19.19 万元、义务教育 营养餐改善计划 122.76 万元，校舍维修工程 72 万元。所有项目 均按照计划实施并完成，达到预期绩效目标和效果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，所有支出项目均按照年初预算进行实施，达到预期绩效目 标和效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映项目绩效自评综述和所

 

 

 

有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干汊河镇中 心幼儿园屋面维修及功能室改造项目绩效自评得分为 100 分。全 年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。到 2023 年底，校舍 维修 500 平方米;二是效益指标完成情况。项目完成后综合利用率达 到 100%，项目完工对提升校园环境的提升和改善的影响明显；三是满意 度指标完成情况。经过电话或信访，师生和家长综合满意度为 100% 。四是 2023 年度学前教育校舍维修资金总体绩效目标和绩 效指标全面完成，无偏离。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。

 

 

 

 

干汊河中心幼儿园屋面维修及功能室改造项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标

 

 

 

在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。